国金中证1000指数增强C (017847.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4980元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (2030 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强(017846) |
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国金中证1000指数增强C(017847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-09 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-08 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-07 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-07-06 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-02 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-01 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-30 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-29 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-26 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-25 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-24 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-23 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-22 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-18 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-16 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-15 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-11 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-10 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-09 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-05 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-04 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-03 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-01 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-29 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-28 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-27 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-26 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-25 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-21 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-20 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-19 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-18 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-15 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-14 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-13 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-11 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-08 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-07 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-06 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-30 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-29 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-28 | 1.4839元 | 1.4839元 |