国金中证1000指数增强C (017847.jj ) 中证1000 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2504元 (2025-12-19) 基金经理李洪超管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2430 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强A |
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国金中证1000指数增强C(017847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,447.60万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 225.69万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 51.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,053.37万 | 9.46% |
| 金融业 | 1,455.38万 | 2.72% |
| 批发和零售业 | 1,352.38万 | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 1,212.65万 | 2.27% |
| 建筑业 | 1,177.05万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701.99万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.99万 | 0.91% |
| 采矿业 | 312.22万 | 0.58% |
| 房地产业 | 278.15万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.62万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.44万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 70.17万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.78万 | 0.12% |
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