兴全优选积极三个月持有期混合（FOF）A(017844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-19 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-18 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-10 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |