兴全优选积极三个月持有期混合（FOF）A(017844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-02 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-26 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-21 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |