兴全优选积极三个月持有期混合（FOF）A(017844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-02 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-01 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-30 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-15 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-12 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-10 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-19 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-18 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |