农银景气优选混合C (017843.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2023-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7996元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.68% (707 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银景气优选混合(017842) |
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农银景气优选混合C(017843) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 1.11亿 | 4,684.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 8,057.24万 | 5,550.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 9,172.40万 | 6,113.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.18亿 | 7,345.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,944.31万 | 9,386.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,565.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.84亿 | 1.87亿元 | -- |