农银景气优选混合C (017843.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2023-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9388元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (666 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银景气优选混合(017842) |
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农银景气优选混合C(017843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-07-24 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-07-23 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-07-22 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-21 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-20 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-07-17 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-16 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-07-15 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-07-14 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-07-13 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-10 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-07-09 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-08 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-07-07 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-07-06 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-07-03 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-07-02 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-07-01 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-30 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-29 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-06-26 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-25 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-06-24 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-23 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-06-22 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-18 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-06-17 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-06-16 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-06-15 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-12 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-06-11 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-06-09 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-06-08 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-05 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-04 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-03 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-06-02 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-01 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-29 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-05-28 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-05-27 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-05-26 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-25 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-05-22 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-05-21 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-05-20 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-05-19 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-18 | 1.8758元 | 1.8758元 |