农银景气优选混合C (017843.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2023-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8773元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (872 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银景气优选混合(017842) |
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农银景气优选混合C(017843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-14 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-05-13 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-11 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-08 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-07 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-30 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-29 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-04-27 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-24 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-23 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-22 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-21 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-20 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-17 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-04-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-15 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-13 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-10 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-09 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-08 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-07 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-03 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-02 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-01 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-31 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-30 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-27 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-26 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-25 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-23 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-19 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-17 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-16 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-03-13 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-12 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-10 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-03-09 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-06 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-05 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-03-04 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-03 | 1.5587元 | 1.5587元 |