华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理林海涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9481元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (4854 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 2,283.70万 | 2,396.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,403.37万 | 2,191.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,970.49万 | 1,664.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,969.02万 | 2,230.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,218.41万 | 2,673.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,440.44万 | 2,812.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 582.61万 | 560.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 582.48万 | 549.82万元 | -- |