华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1641元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3722 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,970.49万 | 1,664.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,969.02万 | 2,230.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,218.41万 | 2,673.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,440.44万 | 2,812.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 582.61万 | 560.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 582.48万 | 549.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 153.36万 | 179.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.76万 | 150.56万元 | -- |