华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1641元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3722 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-11 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-06 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-02 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-11 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-09 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-05 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-28 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-20 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-31 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |