华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9981元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (4717 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接(017832)目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF(513230) |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-01 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-29 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |