华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C (017833.jj ) 港股通消费 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2143元 (2025-12-12) 基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2734 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通消费主题ETF |
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-01 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-28 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-11-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-12 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-10 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-10-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-10-28 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-10-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-10-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-10-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-10-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-10-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-10-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-10-16 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-10-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-10-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-10-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-10-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-09-30 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-09-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-09-26 | 1.2985元 | 1.2985元 |