富国时代精选混合C (017829.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1287元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.50% (330 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国时代精选混合(017828) |
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富国时代精选混合C(017829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-06-16 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-06-15 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-06-12 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-06-11 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-06-10 | 2.8394元 | 2.8394元 |
| 2026-06-09 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2026-06-08 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-06-05 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-06-04 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-06-03 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-06-02 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-06-01 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-05-29 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2026-05-28 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-27 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-05-26 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-05-25 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-05-22 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-05-21 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-05-20 | 2.7199元 | 2.7199元 |
| 2026-05-19 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-05-18 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2026-05-15 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-05-14 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-05-13 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-05-12 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-05-11 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-05-08 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-05-07 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-05-06 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-04-30 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-04-29 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-04-28 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2026-04-27 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-04-24 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-04-23 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-04-22 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-04-21 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-04-20 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-04-17 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-04-16 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-04-15 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-04-14 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-04-13 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-04-10 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-04-09 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-04-08 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-04-07 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-04-03 | 2.0393元 | 2.0393元 |