富国时代精选混合C (017829.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8820元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率38.04% (357 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国时代精选混合(017828) |
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富国时代精选混合C(017829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-07-09 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-07-08 | 2.8481元 | 2.8481元 |
| 2026-07-07 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-07-06 | 2.8907元 | 2.8907元 |
| 2026-07-03 | 2.9654元 | 2.9654元 |
| 2026-07-02 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-07-01 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2026-06-30 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-06-29 | 3.1902元 | 3.1902元 |
| 2026-06-26 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-06-25 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-06-24 | 3.2537元 | 3.2537元 |
| 2026-06-23 | 3.1723元 | 3.1723元 |
| 2026-06-22 | 3.2807元 | 3.2807元 |
| 2026-06-18 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2026-06-17 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-06-16 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-06-15 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-06-12 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-06-11 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-06-10 | 2.8394元 | 2.8394元 |
| 2026-06-09 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2026-06-08 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-06-05 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-06-04 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-06-03 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-06-02 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-06-01 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-05-29 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2026-05-28 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-27 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-05-26 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-05-25 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-05-22 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-05-21 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-05-20 | 2.7199元 | 2.7199元 |
| 2026-05-19 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-05-18 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2026-05-15 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-05-14 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-05-13 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-05-12 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-05-11 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-05-08 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-05-07 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-05-06 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-04-30 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-04-29 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-04-28 | 2.4719元 | 2.4719元 |