兴全欣越混合A(017826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.32亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 10.06亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 13.61亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 18.69亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 26.65亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.60亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.18亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9.52亿 | 8.55亿元 | -- |