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公告
兴全欣越混合A
(017826.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
童兰
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-17
总资产规模
8.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1540
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
227.66%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.10%
(4380 / 9490)
相关基金:
主从基金:
兴全欣越混合C
、
兴全欣越混合D
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兴全欣越混合A(017826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全欣越混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
8.32亿
7.76亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
10.06亿
8.71亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
13.61亿
11.36亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
18.69亿
15.28亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
26.65亿
23.15亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
11.60亿
10.03亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
8.18亿
7.36亿
元
--