兴全欣越混合A(017826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.49亿 | 84.25% |
| (其中) 股票 | 9.49亿 | 84.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,485.27万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 2,485.27万 | 2.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 13.47% |
| 4 | 其他资产 | 85.79万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.03亿 | 62.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889.53万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.39万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.07万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.06%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1.46亿 | 12.95% |
| 通信服务 | 4,368.55万 | 3.88% |
| 能源 | 1,801.96万 | 1.60% |
| 信息技术 | 1,669.44万 | 1.48% |
| 金融 | 171.64万 | 0.15% |
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