东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4722元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率47.59% (194 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合(005844) |
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.4722元 | 3.4722元 |
| 2026-07-15 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-07-14 | 3.9179元 | 3.9179元 |
| 2026-07-13 | 3.9312元 | 3.9312元 |
| 2026-07-10 | 4.0357元 | 4.0357元 |
| 2026-07-09 | 4.3112元 | 4.3112元 |
| 2026-07-08 | 4.0239元 | 4.0239元 |
| 2026-07-07 | 3.8566元 | 3.8566元 |
| 2026-07-06 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-07-03 | 3.7376元 | 3.7376元 |
| 2026-07-02 | 3.7978元 | 3.7978元 |
| 2026-07-01 | 4.2176元 | 4.2176元 |
| 2026-06-30 | 4.2756元 | 4.2756元 |
| 2026-06-29 | 4.0997元 | 4.0997元 |
| 2026-06-26 | 3.7942元 | 3.7942元 |
| 2026-06-25 | 3.6523元 | 3.6523元 |
| 2026-06-24 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-06-23 | 3.3091元 | 3.3091元 |
| 2026-06-22 | 3.2888元 | 3.2888元 |
| 2026-06-18 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-06-17 | 3.1841元 | 3.1841元 |
| 2026-06-16 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2026-06-15 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2026-06-12 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-06-11 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-10 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-06-09 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-06-08 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-06-05 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-06-04 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-06-03 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-06-02 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-06-01 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-05-29 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-05-28 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-05-27 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-05-26 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-05-25 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-05-22 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-05-21 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-05-20 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-05-19 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-05-18 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-05-15 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2026-05-14 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-13 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-05-12 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-05-11 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-07 | 2.2248元 | 2.2248元 |