东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1183元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率42.48% (142 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合(005844) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合C(017811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.28元 | 313.28亿 | 73.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 97.60亿 | 56.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 42.47亿 | 26.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 48.23亿 | 30.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 29.08亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 35.86亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 40.77亿 | 39.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 40.18亿 | 42.34亿元 | -- |