东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5809元 (2025-12-12) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.08% (532 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合A |
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东方人工智能主题混合C(017811) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 48.23亿 | 30.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 29.08亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 35.86亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 40.77亿 | 39.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 40.18亿 | 42.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 21.16亿 | 26.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.48亿 | 26.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 27.98亿 | 28.40亿元 | -- |