东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2494元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率45.99% (313 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合(005844) |
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-06-17 | 3.1841元 | 3.1841元 |
| 2026-06-16 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2026-06-15 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2026-06-12 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-06-11 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-10 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-06-09 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-06-08 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-06-05 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-06-04 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-06-03 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-06-02 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-06-01 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-05-29 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-05-28 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-05-27 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-05-26 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-05-25 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-05-22 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-05-21 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-05-20 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-05-19 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-05-18 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-05-15 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2026-05-14 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-13 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-05-12 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-05-11 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-07 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-06 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-04-30 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-04-29 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-04-28 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-04-27 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-04-24 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-04-23 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-04-22 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-04-21 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-04-20 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-17 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-04-16 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-04-15 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-14 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-04-13 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-04-10 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-04-09 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-08 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-04-07 | 1.7019元 | 1.7019元 |