东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6862元 (2026-04-03) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.28% (523 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合A |
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-04-02 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-01 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-03-31 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-30 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-27 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-25 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-24 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-03-23 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-20 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-19 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-03-18 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-17 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-16 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-13 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-12 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-03-11 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-10 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-09 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-06 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-03-05 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-03-04 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-03-03 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-03-02 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-02-27 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-02-26 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-02-25 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-02-24 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-02-13 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-02-12 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-02-11 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-02-10 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-02-09 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-02-06 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-02-05 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-02-04 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-02-03 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-02-02 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-30 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-29 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-01-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-01-27 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-01-26 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-01-23 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-01-22 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-01-21 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-01-20 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-01-19 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-01-16 | 2.0485元 | 2.0485元 |