东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8508元 (2026-02-02) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.58% (503 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-30 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-29 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-01-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-01-27 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-01-26 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-01-23 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-01-22 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-01-21 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-01-20 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-01-19 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-01-16 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-01-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-14 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-01-13 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-01-12 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-01-09 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-01-08 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-01-07 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-01-06 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-01-05 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-12-31 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-12-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-12-29 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-26 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-25 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-12-24 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-12-23 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-22 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-19 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-18 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-12-17 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-12-16 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-15 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-12-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-12-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-12-10 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-09 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-08 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-03 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-02 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-01 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-28 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-11-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-26 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-25 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |