合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0526元 (2025-12-17) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5839 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,872.21万 | 1,784.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,258.68万 | 2,156.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,704.38万 | 2,588.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,782.60万 | 3,599.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,124.66万 | 3,965.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,152.51万 | 4,969.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,564.30万 | 6,378.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |