合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0523元 (2025-12-15) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5827 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-10-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-09-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-09-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |