合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6085 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券(017796) 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |