合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6124 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券(017796) 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |