合煦智远稳进纯债债券C (017797.jj ) 申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5945 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券A 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-10-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-10-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-10-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-09-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |