工银泰丰一年封闭债券 (017792.jj 已退市) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-03-20 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-21退市时间2024-03-20成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银泰丰一年封闭债券(017792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-20 | 1.0138元 | 1.0265元 |
| 2024-03-15 | 1.0130元 | 1.0257元 |
| 2024-03-08 | 1.0107元 | 1.0234元 |
| 2024-03-01 | 1.0096元 | 1.0223元 |
| 2024-02-23 | 1.0088元 | 1.0215元 |
| 2024-02-08 | 1.0073元 | 1.0200元 |
| 2024-02-02 | 1.0063元 | 1.0190元 |
| 2024-01-26 | 1.0051元 | 1.0178元 |
| 2024-01-19 | 1.0040元 | 1.0167元 |
| 2024-01-12 | 1.0047元 | 1.0159元 |
| 2024-01-05 | 1.0037元 | 1.0149元 |
| 2023-12-29 | 1.0034元 | 1.0146元 |