摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,250.04万 | 5,012.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,325.01万 | 5,010.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,394.19万 | 5,010.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4,852.30万 | 5,010.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,797.29万 | 5,010.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,688.95万 | 5,010.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,369.48万 | 5,010.30万元 | -- |