摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |