博时恒享债券C (017783.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐薇谢泽林基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6898 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒享债券(017782) |
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博时恒享债券C(017783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |