博时恒享债券C(017783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |