博时恒享债券C(017783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |