大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）(017768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-10 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-02 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-27 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-26 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-25 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-02-11 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-05 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-03 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-02-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-27 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-26 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-23 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-19 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-14 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-09 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-08 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-06 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-12-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-25 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |