大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）(017768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-26 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-25 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-24 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-23 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-22 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-11 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-10 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-04 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-03 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-01 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-21 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-13 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-06 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-28 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-27 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-22 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-20 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |