大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）(017768) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,221.37万 | 1,016.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,270.72万 | 1,008.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,262.33万 | 1,007.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,081.62万 | 1,004.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,037.85万 | 1,004.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,005.50万 | 1,004.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 946.38万 | 1,003.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 949.26万 | 1,003.56万元 | -- |