大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF） (017768.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-06-29总资产规模1,540.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.5110元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (115 / 1636)
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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）(017768) - 历史分红派息及拆分数据列表

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