银河领先债券C (017763.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2977元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1134 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河领先债券(519669) |
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银河领先债券C(017763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2977元 | 1.3307元 |
| 2026-07-23 | 1.2975元 | 1.3305元 |
| 2026-07-22 | 1.2975元 | 1.3305元 |
| 2026-07-21 | 1.2972元 | 1.3302元 |
| 2026-07-20 | 1.2969元 | 1.3299元 |
| 2026-07-17 | 1.2970元 | 1.3300元 |
| 2026-07-16 | 1.2971元 | 1.3301元 |
| 2026-07-15 | 1.2973元 | 1.3303元 |
| 2026-07-14 | 1.2974元 | 1.3304元 |
| 2026-07-13 | 1.2972元 | 1.3302元 |
| 2026-07-10 | 1.2974元 | 1.3304元 |
| 2026-07-09 | 1.2978元 | 1.3308元 |
| 2026-07-08 | 1.2974元 | 1.3304元 |
| 2026-07-07 | 1.2972元 | 1.3302元 |
| 2026-07-06 | 1.2972元 | 1.3302元 |
| 2026-07-03 | 1.2966元 | 1.3296元 |
| 2026-07-02 | 1.2967元 | 1.3297元 |
| 2026-07-01 | 1.2968元 | 1.3298元 |
| 2026-06-30 | 1.2976元 | 1.3306元 |
| 2026-06-29 | 1.2979元 | 1.3309元 |
| 2026-06-26 | 1.2977元 | 1.3307元 |
| 2026-06-25 | 1.2975元 | 1.3305元 |
| 2026-06-24 | 1.2969元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.2966元 | 1.3296元 |
| 2026-06-22 | 1.2972元 | 1.3302元 |
| 2026-06-18 | 1.2973元 | 1.3303元 |
| 2026-06-17 | 1.2970元 | 1.3300元 |
| 2026-06-16 | 1.2957元 | 1.3287元 |
| 2026-06-15 | 1.2946元 | 1.3276元 |
| 2026-06-12 | 1.2938元 | 1.3268元 |
| 2026-06-11 | 1.2936元 | 1.3266元 |
| 2026-06-10 | 1.2943元 | 1.3273元 |
| 2026-06-09 | 1.2950元 | 1.3280元 |
| 2026-06-08 | 1.2953元 | 1.3283元 |
| 2026-06-05 | 1.2959元 | 1.3289元 |
| 2026-06-04 | 1.2965元 | 1.3295元 |
| 2026-06-03 | 1.2962元 | 1.3292元 |
| 2026-06-02 | 1.2967元 | 1.3297元 |
| 2026-06-01 | 1.2963元 | 1.3293元 |
| 2026-05-29 | 1.2962元 | 1.3292元 |
| 2026-05-28 | 1.2976元 | 1.3306元 |
| 2026-05-27 | 1.2965元 | 1.3295元 |
| 2026-05-26 | 1.2965元 | 1.3295元 |
| 2026-05-25 | 1.2966元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.2958元 | 1.3288元 |
| 2026-05-21 | 1.2957元 | 1.3287元 |
| 2026-05-20 | 1.2965元 | 1.3295元 |
| 2026-05-19 | 1.2959元 | 1.3289元 |
| 2026-05-18 | 1.2948元 | 1.3278元 |
| 2026-05-15 | 1.2942元 | 1.3272元 |