银河领先债券C (017763.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2958元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1160 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河领先债券(519669) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河领先债券C(017763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2958元 | 1.3288元 |
| 2026-05-21 | 1.2957元 | 1.3287元 |
| 2026-05-20 | 1.2965元 | 1.3295元 |
| 2026-05-19 | 1.2959元 | 1.3289元 |
| 2026-05-18 | 1.2948元 | 1.3278元 |
| 2026-05-15 | 1.2942元 | 1.3272元 |
| 2026-05-14 | 1.2947元 | 1.3277元 |
| 2026-05-13 | 1.2959元 | 1.3289元 |
| 2026-05-12 | 1.2947元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.2956元 | 1.3286元 |
| 2026-05-08 | 1.2954元 | 1.3284元 |
| 2026-05-07 | 1.2958元 | 1.3288元 |
| 2026-05-06 | 1.2956元 | 1.3286元 |
| 2026-04-30 | 1.2954元 | 1.3284元 |
| 2026-04-29 | 1.2955元 | 1.3285元 |
| 2026-04-28 | 1.2947元 | 1.3277元 |
| 2026-04-27 | 1.2949元 | 1.3279元 |
| 2026-04-24 | 1.2954元 | 1.3284元 |
| 2026-04-23 | 1.2960元 | 1.3290元 |
| 2026-04-22 | 1.2964元 | 1.3294元 |
| 2026-04-21 | 1.2955元 | 1.3285元 |
| 2026-04-20 | 1.2955元 | 1.3285元 |
| 2026-04-17 | 1.2951元 | 1.3281元 |
| 2026-04-16 | 1.2945元 | 1.3275元 |
| 2026-04-15 | 1.2934元 | 1.3264元 |
| 2026-04-14 | 1.2933元 | 1.3263元 |
| 2026-04-13 | 1.2922元 | 1.3252元 |
| 2026-04-10 | 1.2923元 | 1.3253元 |
| 2026-04-09 | 1.2924元 | 1.3254元 |
| 2026-04-08 | 1.2926元 | 1.3256元 |
| 2026-04-07 | 1.2916元 | 1.3246元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.3241元 |
| 2026-04-02 | 1.2905元 | 1.3235元 |
| 2026-04-01 | 1.2906元 | 1.3236元 |
| 2026-03-31 | 1.2903元 | 1.3233元 |
| 2026-03-30 | 1.2909元 | 1.3239元 |
| 2026-03-27 | 1.2904元 | 1.3234元 |
| 2026-03-26 | 1.2900元 | 1.3230元 |
| 2026-03-25 | 1.2904元 | 1.3234元 |
| 2026-03-24 | 1.2899元 | 1.3229元 |
| 2026-03-23 | 1.2893元 | 1.3223元 |
| 2026-03-20 | 1.2897元 | 1.3227元 |
| 2026-03-19 | 1.2895元 | 1.3225元 |
| 2026-03-18 | 1.2900元 | 1.3230元 |
| 2026-03-17 | 1.2893元 | 1.3223元 |
| 2026-03-16 | 1.2899元 | 1.3229元 |
| 2026-03-13 | 1.2908元 | 1.3238元 |
| 2026-03-12 | 1.2911元 | 1.3241元 |
| 2026-03-11 | 1.2913元 | 1.3243元 |
| 2026-03-10 | 1.2908元 | 1.3238元 |