银河领先债券C (017763.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2977元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1134 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河领先债券(519669) |
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银河领先债券C(017763) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 3.51亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3.68亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 4.02亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.25亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3.72亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 9,166.74万 | 7,342.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 5,229.59万 | 4,226.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 5,859.73万 | 4,818.85万元 | -- |