银河智联混合C (017761.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2660元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (760 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河智联混合(519644) |
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银河智联混合C(017761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.2660元 | 6.2660元 |
| 2026-07-09 | 6.6780元 | 6.6780元 |
| 2026-07-08 | 6.1910元 | 6.1910元 |
| 2026-07-07 | 6.1230元 | 6.1230元 |
| 2026-07-06 | 6.0540元 | 6.0540元 |
| 2026-07-03 | 6.0220元 | 6.0220元 |
| 2026-07-02 | 6.0820元 | 6.0820元 |
| 2026-07-01 | 6.5650元 | 6.5650元 |
| 2026-06-30 | 6.9150元 | 6.9150元 |
| 2026-06-29 | 6.5260元 | 6.5260元 |
| 2026-06-26 | 6.5490元 | 6.5490元 |
| 2026-06-25 | 6.9330元 | 6.9330元 |
| 2026-06-24 | 6.7060元 | 6.7060元 |
| 2026-06-23 | 6.4790元 | 6.4790元 |
| 2026-06-22 | 6.6730元 | 6.6730元 |
| 2026-06-18 | 6.5610元 | 6.5610元 |
| 2026-06-17 | 6.3120元 | 6.3120元 |
| 2026-06-16 | 6.1400元 | 6.1400元 |
| 2026-06-15 | 5.8780元 | 5.8780元 |
| 2026-06-12 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2026-06-11 | 5.5160元 | 5.5160元 |
| 2026-06-10 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-06-09 | 5.6810元 | 5.6810元 |
| 2026-06-08 | 5.3900元 | 5.3900元 |
| 2026-06-05 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-06-04 | 5.8340元 | 5.8340元 |
| 2026-06-03 | 5.8370元 | 5.8370元 |
| 2026-06-02 | 5.4650元 | 5.4650元 |
| 2026-06-01 | 5.1380元 | 5.1380元 |
| 2026-05-29 | 5.5030元 | 5.5030元 |
| 2026-05-28 | 5.6440元 | 5.6440元 |
| 2026-05-27 | 5.4380元 | 5.4380元 |
| 2026-05-26 | 5.4610元 | 5.4610元 |
| 2026-05-25 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-22 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-05-21 | 5.2280元 | 5.2280元 |
| 2026-05-20 | 5.6030元 | 5.6030元 |
| 2026-05-19 | 5.5100元 | 5.5100元 |
| 2026-05-18 | 5.4450元 | 5.4450元 |
| 2026-05-15 | 5.4550元 | 5.4550元 |
| 2026-05-14 | 5.6680元 | 5.6680元 |
| 2026-05-13 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-05-12 | 5.6120元 | 5.6120元 |
| 2026-05-11 | 5.5460元 | 5.5460元 |
| 2026-05-08 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-05-07 | 5.2750元 | 5.2750元 |
| 2026-05-06 | 5.0360元 | 5.0360元 |
| 2026-04-30 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-04-29 | 4.7030元 | 4.7030元 |
| 2026-04-28 | 4.6720元 | 4.6720元 |