银河智联混合C (017761.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1400元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.08% (862 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河智联混合(519644) |
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银河智联混合C(017761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 6.1400元 | 6.1400元 |
| 2026-06-15 | 5.8780元 | 5.8780元 |
| 2026-06-12 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2026-06-11 | 5.5160元 | 5.5160元 |
| 2026-06-10 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-06-09 | 5.6810元 | 5.6810元 |
| 2026-06-08 | 5.3900元 | 5.3900元 |
| 2026-06-05 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-06-04 | 5.8340元 | 5.8340元 |
| 2026-06-03 | 5.8370元 | 5.8370元 |
| 2026-06-02 | 5.4650元 | 5.4650元 |
| 2026-06-01 | 5.1380元 | 5.1380元 |
| 2026-05-29 | 5.5030元 | 5.5030元 |
| 2026-05-28 | 5.6440元 | 5.6440元 |
| 2026-05-27 | 5.4380元 | 5.4380元 |
| 2026-05-26 | 5.4610元 | 5.4610元 |
| 2026-05-25 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-22 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-05-21 | 5.2280元 | 5.2280元 |
| 2026-05-20 | 5.6030元 | 5.6030元 |
| 2026-05-19 | 5.5100元 | 5.5100元 |
| 2026-05-18 | 5.4450元 | 5.4450元 |
| 2026-05-15 | 5.4550元 | 5.4550元 |
| 2026-05-14 | 5.6680元 | 5.6680元 |
| 2026-05-13 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-05-12 | 5.6120元 | 5.6120元 |
| 2026-05-11 | 5.5460元 | 5.5460元 |
| 2026-05-08 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-05-07 | 5.2750元 | 5.2750元 |
| 2026-05-06 | 5.0360元 | 5.0360元 |
| 2026-04-30 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-04-29 | 4.7030元 | 4.7030元 |
| 2026-04-28 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2026-04-27 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2026-04-24 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-04-23 | 4.8230元 | 4.8230元 |
| 2026-04-22 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-04-21 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-04-20 | 4.5710元 | 4.5710元 |
| 2026-04-17 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2026-04-16 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2026-04-15 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-04-14 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-04-13 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2026-04-10 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-04-09 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-04-08 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-04-07 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-04-03 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-04-02 | 3.5980元 | 3.5980元 |