长城创新成长混合C (017752.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7647元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (939 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创新成长混合(017751) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城创新成长混合C(017752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-13 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-12 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-11 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-07 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-06 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-04-30 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-29 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-28 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-27 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-24 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-23 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-22 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-21 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-20 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-17 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-16 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-14 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-13 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-08 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-07 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-03 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-01 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-30 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-26 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-25 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-24 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-20 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-19 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-17 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-10 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-09 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-06 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-05 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-04 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-03 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-02 | 1.5292元 | 1.5292元 |