长城创新成长混合C (017752.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4915元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1301 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创新成长混合(017751) |
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长城创新成长混合C(017752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-28 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-27 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-07-24 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-23 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-22 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-21 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-20 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-17 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-07-16 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-07-15 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-14 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-07-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-10 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-07-09 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-07-08 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-07-07 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-07-06 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-03 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-07-02 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-01 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-06-30 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-06-29 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-06-26 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-25 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-06-24 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-23 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-06-22 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-06-18 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-17 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-06-16 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-06-15 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-12 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-06-11 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-06-10 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-06-09 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-06-08 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-05 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-04 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-06-03 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-02 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-06-01 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-28 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-27 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-26 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-22 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-21 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-20 | 1.7890元 | 1.7890元 |