长城创新成长混合C (017752.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7721元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (839 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创新成长混合(017751) |
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长城创新成长混合C(017752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-05 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-04 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-06-03 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-02 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-06-01 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-28 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-27 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-26 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-22 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-21 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-20 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-19 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-18 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-15 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-14 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-13 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-12 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-11 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-07 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-06 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-04-30 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-29 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-28 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-27 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-24 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-23 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-22 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-21 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-20 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-17 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-16 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-14 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-13 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-08 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-07 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-03 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-01 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-30 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-26 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-25 | 1.3678元 | 1.3678元 |