长城创新成长混合C (017752.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4446元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1458 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创新成长混合(017751) |
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长城创新成长混合C(017752) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 3,092.05万 | 1,388.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,981.38万 | 1,525.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2,148.21万 | 1,489.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2,091.23万 | 1,520.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2,138.04万 | 2,247.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,392.45万 | 2,433.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5,488.08万 | 6,363.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 5,855.29万 | 6,741.06万元 | -- |