国投瑞银景气驱动混合A (017749.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理汤龑基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7075元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率197.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1145 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合C |
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国投瑞银景气驱动混合A(017749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-07-14 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-13 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-10 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-07-09 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-08 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-07 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-06 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-07-03 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-02 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-07-01 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-30 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-06-29 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-26 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-25 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-06-24 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-23 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-06-22 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-06-18 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-17 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-06-16 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-15 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-12 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-11 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-10 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-09 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-08 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-06-04 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-02 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-01 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-05-29 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-28 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-05-27 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-26 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-05-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-21 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-20 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-18 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-15 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-14 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-05-13 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-12 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-11 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-08 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-07 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-06 | 1.8241元 | 1.8241元 |