国投瑞银景气驱动混合A (017749.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理汤龑基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6664元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率197.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (1199 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合C |
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国投瑞银景气驱动混合A(017749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 777.94万元 | 1.20% | 129.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 113.70万元 | 1.20% | 18.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 345.20万元 | 1.20% | 57.53万元 | 0.20% |