国投瑞银景气驱动混合A (017749.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理汤龑基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7172元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率197.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1223 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银景气驱动混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银景气驱动混合A(017749) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.15亿 | 82.29% |
| (其中) 股票 | 16.15亿 | 82.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.28亿 | 16.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,975.39万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.19亿 | 51.94% |
| 采矿业 | 2.25亿 | 11.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,456.58万 | 2.78% |
| 金融业 | 4,783.28万 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.65%) |
|---|---|---|
| 材料 | 8,359.08万 | 4.26% |
| 非必需消费品 | 6,826.85万 | 3.48% |
| 公用事业 | 5,859.79万 | 2.99% |
| 通讯 | 5,739.20万 | 2.92% |
加载中......