建信电子行业股票C (017747.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2903元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率44.31% (475 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信电子行业股票(017746) |
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建信电子行业股票C(017747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2903元 | 3.2903元 |
| 2026-07-09 | 3.4961元 | 3.4961元 |
| 2026-07-08 | 3.2711元 | 3.2711元 |
| 2026-07-07 | 3.2099元 | 3.2099元 |
| 2026-07-06 | 3.1872元 | 3.1872元 |
| 2026-07-03 | 3.2186元 | 3.2186元 |
| 2026-07-02 | 3.2918元 | 3.2918元 |
| 2026-07-01 | 3.6313元 | 3.6313元 |
| 2026-06-30 | 3.7107元 | 3.7107元 |
| 2026-06-29 | 3.5934元 | 3.5934元 |
| 2026-06-26 | 3.4405元 | 3.4405元 |
| 2026-06-25 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-24 | 3.3201元 | 3.3201元 |
| 2026-06-23 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-06-22 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-06-18 | 3.0954元 | 3.0954元 |
| 2026-06-17 | 3.0318元 | 3.0318元 |
| 2026-06-16 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-06-15 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-06-12 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-06-11 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-06-10 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-06-09 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-06-08 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-06-05 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-06-04 | 2.8539元 | 2.8539元 |
| 2026-06-03 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2026-06-02 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-06-01 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-05-29 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-05-28 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-05-27 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-05-26 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2026-05-25 | 2.9208元 | 2.9208元 |
| 2026-05-22 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-05-21 | 2.7216元 | 2.7216元 |
| 2026-05-20 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-05-19 | 2.7398元 | 2.7398元 |
| 2026-05-18 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-05-15 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-05-14 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-05-13 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-12 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-05-11 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-05-08 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-05-07 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-05-06 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-04-29 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-04-28 | 2.1966元 | 2.1966元 |