建信电子行业股票C (017747.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江映德基金类型股票型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3685元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率32.37% (738 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信电子行业股票(017746) |
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建信电子行业股票C(017747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-05-07 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-05-06 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-04-29 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-04-28 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-04-27 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-04-24 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-04-23 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-04-22 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-04-21 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-20 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-04-17 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-04-16 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-04-15 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-04-14 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-10 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-09 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-04-08 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-04-07 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-03 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-02 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-01 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-31 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-03-30 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-03-27 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-03-26 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-03-25 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-03-24 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-23 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-20 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-03-19 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-03-18 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-03-17 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-03-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-13 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-03-12 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-03-11 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-03-10 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-03-09 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-03-06 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-03-05 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-03-04 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-03-03 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-03-02 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-02-27 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-02-26 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-02-25 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-02-24 | 2.1465元 | 2.1465元 |