中欧行业鑫选混合C(017743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-30 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-04 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |