中欧行业鑫选混合C (017743.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0814元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (5984 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业鑫选混合(017742) |
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中欧行业鑫选混合C(017743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-03 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-02 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-01 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-29 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-24 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-18 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-17 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |