中欧行业鑫选混合C (017743.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5091 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业鑫选混合(017742) |
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中欧行业鑫选混合C(017743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-25 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |