中欧行业鑫选混合C (017743.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3058元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (3165 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业鑫选混合(017742) |
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中欧行业鑫选混合C(017743) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 355.31万 | 379.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 470.04万 | 493.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 657.63万 | 619.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,130.44万 | 1,159.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,287.92万 | 1,343.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,717.84万 | 1,880.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,179.61万 | 2,240.32万元 | -- |