大成2020生命周期混合C (017739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0495元 (2026-03-13) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4914 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合A |
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大成2020生命周期混合C(017739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |