大成2020生命周期混合C (017739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5101 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合(090006) |
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大成2020生命周期混合C(017739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |