大成2020生命周期混合C (017739.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-03-12) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4956 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合A |
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大成2020生命周期混合C(017739) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,524.50万 | 1,493.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 565.78万 | 561.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 284.74万 | 289.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 24.91万 | 25.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 83.22万 | 85.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 164.10万 | 174.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.51万 | 169.61万元 | -- |