融通明锐混合C (017736.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6151元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1367 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通明锐混合(017735) |
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融通明锐混合C(017736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-13 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-12 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-11 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-07 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-06 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-27 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-04-22 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-21 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-17 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-16 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-13 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-08 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-02 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-31 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-30 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-27 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-25 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-23 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-20 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-17 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-16 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-03-13 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-11 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-10 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-09 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-06 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-05 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-04 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-03 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-02 | 1.6520元 | 1.6520元 |