融通明锐混合C (017736.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5608元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1759 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通明锐混合(017735) |
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融通明锐混合C(017736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-25 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-24 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-23 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-22 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-18 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-17 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-06-16 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-12 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-10 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-09 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-08 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-05 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-04 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-03 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-02 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-01 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-27 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-26 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-25 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-21 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-05-20 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-19 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-15 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-14 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-13 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-12 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-11 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-07 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-06 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-27 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-04-22 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-21 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-17 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-16 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.5283元 | 1.5283元 |