融通明锐混合C (017736.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5521元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1372 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通明锐混合(017735) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通明锐混合C(017736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-27 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-04-22 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-21 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-17 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-16 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-13 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-08 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-02 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-31 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-30 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-27 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-25 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-24 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-23 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-20 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-17 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-16 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-03-13 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-11 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-03-10 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-09 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-06 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-05 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-04 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-03 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-02 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-27 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-02-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-25 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-02-24 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-02-13 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-02-12 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-02-11 | 1.7959元 | 1.7959元 |