鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王夫伟基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9981元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (4884 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式A |
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 152.02万 | 147.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 248.44万 | 235.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 137.83万 | 176.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 273.91万 | 338.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 223.31万 | 282.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 240.98万 | 299.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 255.32万 | 345.91万元 | -- |