鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王夫伟基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9935元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4902 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式A |
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-04-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-01 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-31 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-30 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-26 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-25 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-12 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |