鑫元成长驱动股票发起式C (017727.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王夫伟基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0098元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4827 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式A |
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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |