华夏汽车产业混合C (017722.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理连骁基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (6088 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏汽车产业混合(017721) |
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华夏汽车产业混合C(017722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |