华夏汽车产业混合C (017722.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理连骁基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7263 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏汽车产业混合(017721) |
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华夏汽车产业混合C(017722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |