华宝量化选股混合发起式C (017716.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3624元 (2025-12-15) 基金经理徐林明喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1612 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化选股混合发起式A |
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,259.75万 | 2,458.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,042.84万 | 889.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 936.52万 | 846.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,339.12万 | 2,211.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,238.91万 | 3,108.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,961.13万 | 3,216.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,053.94万 | 3,198.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 5,146.05万 | 5,404.38万元 | -- |